キーエンス（6861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,717 | 285,000 |
| 減価償却費 | 7,735 | 8,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,948 | -7,138 |
| 為替差損益（△は益） | 416 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,467 | -2,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,676 | 996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -404 | -5,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,691 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 581 | 864 |
| その他 | 368 | 5,004 |
| 小計 | 278,366 | 284,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,991 | 5,449 |
| 法人税等の支払額 | -72,735 | -93,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,621 | 196,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,256 | -5,674 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -129,135 | -107,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,289 | -11,599 |
| その他 | -1,576 | -30,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,257 | -155,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -10 | -8 |
| 配当金の支払額 | -36,378 | -42,441 |
| その他 | -2,199 | -2,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,589 | -45,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | 649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,132 | -2,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,198 | 449,004 |
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