キーエンス（6861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,909 | 265,717 |
| 減価償却費 | 6,041 | 7,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,337 | -3,948 |
| 為替差損益（△は益） | -419 | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,620 | -2,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,104 | 5,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 825 | -404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,915 | 4,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | 581 |
| その他 | 2,643 | 368 |
| 小計 | 278,052 | 278,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,580 | 3,991 |
| 法人税等の支払額 | -81,979 | -72,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,652 | 209,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9,926 | -5,256 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -113,680 | -129,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,848 | -7,289 |
| その他 | -1,555 | -1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,010 | -143,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -12 | -10 |
| 配当金の支払額 | -36,378 | -36,378 |
| その他 | -1,644 | -2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,035 | -38,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,241 | 358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,364 | 28,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,367 | 434,198 |
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