有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,333 | 4,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,896 | 4,190 | |||||||||
| のれん償却額 | 177 | 161 | |||||||||
| 減損損失 | 261 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32 | △1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △7 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 11 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 40 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 24 | 29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 111 | 116 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △176 | 55 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 23 | 94 | |||||||||
| 和解関連費用 | 158 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,361 | 874 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 374 | △195 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16 | 566 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,357 | △1,294 | |||||||||
| その他 | △223 | 635 | |||||||||
| 小計 | 7,898 | 9,922 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 32 | |||||||||
| 利息の支払額 | △111 | △116 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,154 | △1,756 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,674 | 8,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △30 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 30 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,055 | △2,269 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,709 | 805 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,325 | △838 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △55 | △76 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 214 | |||||||||
| その他投資活動による支出 | △17 | △62 | |||||||||
| その他投資活動による収入 | 20 | 57 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,519 | △2,168 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △1,456 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △431 | △431 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,058 | △1,153 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,566 | △3,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | △111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,919 | 2,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,221 | 8,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,140 | ※1 10,895 | |||||||||
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