ニデック（6594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの四半期利益 | 41,887 | 64,388 |
| 非継続事業からの四半期利益（△損失） | -140 | 8 |
| 当期純利益 | 41,747 | 64,396 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 28,630 | 30,200 |
| 固定資産売却損益 | -46 | -797 |
| 非継続事業の売却損益 | 140 | -8 |
| 金融収益及び金融費用 | -255 | -3,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,038 | 1,476 |
| 繰延税金 | -2,852 | 5,206 |
| 法人所得税費用 | 17,954 | 16,487 |
| 為替換算調整 | -6,357 | -2,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -691 | -568 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 5,925 | -6,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,949 | -9,033 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -23,855 | 21,000 |
| その他 | 14,229 | -21,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,036 | 7,338 |
| 利息の支払額 | -1,512 | -4,338 |
| 法人所得税の支払額 | -12,705 | -16,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,477 | 81,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,842 | -28,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 1,950 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,925 | -3,205 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,346 |
| その他 | -5,610 | -878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46,326 | -32,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,514 | -27,756 |
| 長期債務による調達額 | － | 50,000 |
| 長期債務の返済による支出 | -2,827 | -3,259 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -35 | |
| 自己株式の取得による支出 | -34,357 | -1,015 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -20,309 | -20,116 |
| その他 | -78 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,092 | -52,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,046 | 21,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,895 | 18,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,098 | 204,843 |
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