ソフィア HD（6942）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,339,050 | 2,017,889 |
| 売掛金 | 1,596,644 | 1,253,782 |
| 契約資産 | 11,394 | 11,913 |
| 商品及び製品 | 481,833 | 492,830 |
| その他 | 122,430 | 209,926 |
| 貸倒引当金 | -131 | -1,025 |
| 流動資産計 | 4,551,223 | 3,985,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 442,651 | 451,902 |
| 減価償却累計額 | -306,536 | -324,338 |
| 建物及び構築物（純額） | 136,115 | 127,563 |
| 土地 | 183,012 | 183,012 |
| リース資産 | 25,005 | 9,486 |
| 減価償却累計額 | -25,005 | -9,486 |
| リース資産（純額） | － | － |
| その他 | 462,523 | 451,937 |
| 減価償却累計額 | -379,276 | -399,627 |
| その他（純額） | 83,247 | 52,310 |
| 有形固定資産合計 | 402,374 | 362,886 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,215,882 | 2,753,966 |
| ソフトウエア | 12,056 | 14,194 |
| その他 | 6,829 | 2,224 |
| 無形固定資産合計 | 3,234,768 | 2,770,385 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 74,400 | 69,048 |
| 繰延税金資産 | 192,762 | 87,561 |
| 敷金及び保証金 | 124,332 | 128,085 |
| その他 | 46,954 | 29,763 |
| 貸倒引当金 | -31,675 | -28,903 |
| 投資その他の資産合計 | 406,774 | 285,555 |
| 固定資産計 | 4,043,917 | 3,418,827 |
| 資産の部合計 | 8,595,140 | 7,404,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,147,289 | 1,719,944 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 823,763 | 730,003 |
| １年内償還予定の社債 | 57,200 | 57,200 |
| リース債務 | 2,326 | 350 |
| 未払金 | 169,340 | 132,477 |
| 未払法人税等 | 104,894 | 76,189 |
| 契約負債 | 25,257 | 20,005 |
| 賞与引当金 | 6,727 | 5,967 |
| その他 | 94,153 | 73,599 |
| 流動負債計 | 3,530,952 | 2,915,738 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 92,200 | 35,000 |
| 長期借入金 | 2,894,352 | 2,353,940 |
| リース債務 | 350 | － |
| 繰延税金負債 | 331 | 611 |
| 退職給付に係る負債 | 4,392 | 5,502 |
| その他 | 67,730 | 67,418 |
| 固定負債計 | 3,059,356 | 2,462,472 |
| 負債の部合計 | 6,590,309 | 5,378,210 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,358,000 | 2,358,000 |
| 資本剰余金 | 652,887 | 652,887 |
| 利益剰余金 | -943,859 | -922,749 |
| 自己株式 | -62,196 | -62,202 |
| 株主資本合計 | 2,004,831 | 2,025,935 |
| 純資産の部合計 | 2,004,831 | 2,025,935 |
| 負債・純資産合計 | 8,595,140 | 7,404,146 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 155,444 | 206,905 |
| 前払費用 | 2,755 | 3,328 |
| 未収入金 | 227,897 | 85,417 |
| その他 | 53,018 | 87,175 |
| 流動資産計 | 439,115 | 382,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,978 | 9,207 |
| その他 | 1,036 | 637 |
| 有形固定資産合計 | 11,015 | 9,844 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,589 | 1,229 |
| 無形固定資産合計 | 1,589 | 1,229 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 601,700 | 601,700 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,571,024 | 2,275,032 |
| 繰延税金資産 | 38,753 | 13,192 |
| 敷金及び保証金 | 9,419 | 9,419 |
| 貸倒引当金 | -716,636 | -747,616 |
| 投資その他の資産合計 | 2,504,260 | 2,151,726 |
| 固定資産計 | 2,516,865 | 2,162,801 |
| 資産の部合計 | 2,955,980 | 2,545,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 438,792 | 438,792 |
| リース債務 | 129 | － |
| 未払金 | 48,962 | 59,374 |
| 未払法人税等 | 29,091 | 446 |
| その他 | 15,725 | 6,685 |
| 流動負債計 | 732,700 | 705,298 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,446,364 | 1,007,572 |
| 資産除去債務 | 4,979 | 4,991 |
| 固定負債計 | 1,451,343 | 1,012,563 |
| 負債の部合計 | 2,184,044 | 1,717,862 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,358,000 | 2,358,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 652,986 | 652,986 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 652,987 | 652,987 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,303 | 10,303 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,187,158 | -2,131,323 |
| 利益剰余金合計 | -2,176,854 | -2,121,019 |
| 自己株式 | -62,196 | -62,202 |
| 株主資本合計 | 771,936 | 827,765 |
| 純資産の部合計 | 771,936 | 827,765 |
| 負債・純資産合計 | 2,955,980 | 2,545,627 |
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