有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 379,011 | △672,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 324,540 | 362,353 | |||||||||
| 減損損失 | 70,700 | 657,633 | |||||||||
| 弁護士報酬等 | ― | 309,229 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △167,594 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,536 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 533 | △45,900 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △298 | △2,682 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,710 | △44,860 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 54 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,786 | △5,371 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,502 | △1,998 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,281 | 2,940 | |||||||||
| たな卸資産処分損 | 4,370 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 171,027 | △302,306 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62,038 | 50,354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △191,551 | 1,761 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △176,479 | △232,853 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,384 | △4,776 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,422 | △2,640 | |||||||||
| その他 | 229,629 | △128,823 | |||||||||
| 小計 | 684,400 | △227,697 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,868 | 45,176 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △43 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69,647 | △76,207 | |||||||||
| 弁護士報酬等の支払額 | ― | △263,149 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 153,076 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,613 | △368,844 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △459,072 | △414,920 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,745 | 2,054 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,444 | △15,232 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,883 | △5,678 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,026 | 22,673 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | ※2 153,555 | ※2 783,159 | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △6,411 | △47,883 | |||||||||
| その他 | △664 | △27,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,148 | 296,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ※2 6,173 | ※2 16,042 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △124,789 | △124,788 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,635 | △108,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,397 | △59,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278,227 | △240,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,558 | 936,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 936,785 | ※1 696,500 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
