伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,036 | 59,675 |
| 減価償却費 | 65,595 | 55,985 |
| のれん償却額 | 122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | -6,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,166 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -30,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,946 | -2,111 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -15,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -976 |
| 支払利息 | 3,624 | 1,038 |
| 為替差損益（△は益） | -1,032 | -297 |
| 減損損失 | 289 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 800 | 13,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | -1,000 |
| 償却債権取立益 | -600 | -238 |
| 債務免除益 | -10,784 | -6,599 |
| 債務消滅益 | -101,354 | -3,900 |
| 固定資産除却損 | 760 | 3,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,281 | -3,262 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 1,706 | -2,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,013 | 13,055 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50 | -2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,131 | 9,169 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,652 | 10,499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,017 | -85,087 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,580 | 816 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -761 | -1,261 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | 1,465 | -12,854 |
| その他 | -148 | -6,638 |
| 小計 | 44,637 | 2,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 1,166 |
| 利息の支払額 | -712 | -4,057 |
| 法人税等の支払額 | -1,816 | -1,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,721 | -2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,323 | -72,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,806 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -78,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,330 | 51,600 |
| その他 | -2,554 | -3,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,548 | -118,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,863 | -113,174 |
| 株式の発行による収入 | － | 265,000 |
| その他の支出 | -38 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,901 | 151,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,032 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,696 | 30,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,343 | 185,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
