レーザーテック（6920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -210,001 | 1,052,481 |
| 減価償却費 | 265,323 | 212,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 9,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,997 | 171,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,553 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,531 | 7,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,458 | 1,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,907 | -11,936 |
| 支払利息 | 9,992 | 19,293 |
| 為替差損益（△は益） | 11,447 | 52,097 |
| 社債償還益 | -55,250 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -168 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 403 | 881 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加） | 73,334 | 73,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,934 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,249,632 | 837,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 639,026 | -903,900 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 61,107 | -334,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -884 | -156,736 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110,584 | 390,731 |
| その他 | -204,092 | -134,078 |
| 小計 | 1,859,248 | 1,369,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,555 | 11,936 |
| 利息の支払額 | -9,759 | -18,182 |
| 法人税等の支払額 | -14,250 | -101,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,792 | 1,261,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,443 | -31,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,141 | 3,840 |
| その他 | -13,216 | -4,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,517 | -32,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,944,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -176,500 |
| 社債の償還による支出 | -944,750 | -4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 配当金の支払額 | -168,946 | -168,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,696 | 598,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,174 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,403 | 1,829,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533,694 | 1,727,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,098 | 3,494,374 |
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