レーザーテック（6920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,052,481 | 1,311,862 |
| 減価償却費 | 212,076 | 190,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,194 | 77,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171,231 | 213,276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,553 | -21,362 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,705 | 108,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,407 | -2,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,936 | -7,620 |
| 支払利息 | 19,293 | 32,918 |
| 為替差損益（△は益） | 52,097 | -22,525 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 881 | 3,897 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 55,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837,924 | -644,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -903,900 | -1,040,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -334,588 | -1,758 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 73,334 | 73,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,736 | 283,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 390,731 | 172,609 |
| その他 | -134,078 | -20,312 |
| 小計 | 1,369,903 | 707,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,936 | 8,336 |
| 利息の支払額 | -18,182 | -33,127 |
| 法人税等の支払額 | -101,762 | -1,236,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,894 | -554,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -14,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,479 | -44,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -52,328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,717 | 177,286 |
| その他 | -10,492 | -22,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,414 | -13,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,944,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,500 | -529,500 |
| 社債の償還による支出 | -4,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -168,946 | -461,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,495 | -991,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,264 | -16,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,829,239 | -1,576,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,135 | 3,494,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,494,374 | 2,758,710 |
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