有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 848,445 | 940,742 |
| 減価償却費 | 734,524 | 845,882 |
| 減損損失 | 1,289 | 13,360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 489 | 125 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,068 | △15,826 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,957 | 23,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,327 | △22,140 |
| 支払利息 | 5,249 | 4,433 |
| 為替差損益(△は益) | 21 | 80 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △46 | △4,080 |
| 固定資産除却損 | 3,762 | 14,525 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,469 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △725,919 | △112,297 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △189,538 | △196,840 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 241,812 | 72,885 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 50,695 | △10,826 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 26,186 | △25,024 |
| その他 | 10,710 | 4,812 |
| 小計 | 1,047,381 | 1,536,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,387 | 22,107 |
| 利息の支払額 | △5,361 | △4,601 |
| 法人税等の支払額 | △177,998 | △346,810 |
| 法人税等の還付額 | 20,195 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,604 | 1,207,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △589,873 | △894,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 5,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △741 | △51,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 12,853 |
| 関係会社(非連結子会社)の設立・増資による支出 | △6,108 | △47,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,309 | 2,019 |
| 保険積立金の積立による支出 | △75,842 | △82,286 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 21,710 | 90,391 |
| その他 | △13,319 | △15,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △611,818 | △980,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △328,000 | △132,000 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △367 | △133 |
| 配当金の支払額 | △218,049 | △254,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,417 | △426,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,434 | △441 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,933 | △200,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,175,423 | 3,272,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,272,357 | ※ 3,072,350 |
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