有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,122,361 | 858,006 |
| 減価償却費 | 781,232 | 776,141 |
| 減損損失 | 1,267 | 35,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △794 | △277 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,391 | △14,496 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △19,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,972 | △257,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 288,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,054 | △15,572 |
| 支払利息 | 8,874 | 12,382 |
| 社債発行費 | 6,332 | - |
| 為替差損益(△は益) | △505 | △385 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △16,487 |
| 固定資産除却損 | 10,082 | 19,767 |
| 会員権評価損 | 320 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 688,693 | 281,877 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △95,286 | 88,089 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △240,397 | △129,432 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,926 | △71,568 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △81,169 | △9,717 |
| その他 | △1,068 | △15,305 |
| 小計 | 2,187,396 | 1,810,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,052 | 15,448 |
| 利息の支払額 | △8,038 | △12,209 |
| 法人税等の支払額 | △569,151 | △384,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,258 | 1,429,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,191,580 | △1,581,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 22,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,772 | △599 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,491 | 2,529 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,185 | △7,879 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 306,446 |
| その他 | △4,326 | △7,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,207,373 | △1,266,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △84,000 |
| 社債の発行による収入 | 393,667 | - |
| 社債の償還による支出 | △268,000 | △400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △985 | △76,793 |
| 配当金の支払額 | △234,993 | △177,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,689 | △237,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,166 | 36,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 623,740 | △38,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,294 | 2,352,871 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,835 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,352,871 | ※ 2,314,216 |
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