有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,072,493 | 2,134,946 |
| 減価償却費 | 739,639 | 862,224 |
| 減損損失 | 338 | 3,322 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △61 | 938 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,297 | 69,082 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 28,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,496 | △4,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,399 | △26,814 |
| 支払利息 | 2,334 | 2,312 |
| 為替差損益(△は益) | △3,242 | △22,610 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △505 |
| 固定資産除却損 | 1,166 | 5,110 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △65,307 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,231 | △915,507 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36,672 | △765,492 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,639 | 401,835 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,213 | 113,261 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 46,742 | 36,147 |
| その他 | 5,517 | △14,146 |
| 小計 | 1,837,404 | 1,907,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,367 | 26,814 |
| 利息の支払額 | △2,332 | △2,313 |
| 法人税等の支払額 | △402,713 | △349,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,725 | 1,582,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △79,450 | - |
| 定期預金の解約による収入 | - | 90,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △579,114 | △719,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,686 | - |
| 関係会社(非連結子会社)の増資による支出 | △31,890 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,203 | 590 |
| 保険積立金の積立による支出 | △90,288 | △88,313 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,289 | 178,170 |
| その他 | △17,571 | △64,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △557,134 | △603,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △65 | - |
| 配当金の支払額 | △283,007 | △312,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283,073 | △312,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,300 | 123,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 656,818 | 789,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,942,863 | 4,599,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,599,681 | ※ 5,389,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
