有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,276,890 | 827,633 |
| 減価償却費 | 746,440 | 729,307 |
| 減損損失 | 6,770 | 5,600 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | △476 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,638 | △25,003 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | △10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,120 | 62,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,403 | △20,046 |
| 支払利息 | 11,734 | 8,838 |
| 社債発行費 | - | 5,095 |
| 為替差損益(△は益) | △761 | 329 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,215 | - |
| 固定資産除却損 | 6,070 | 8,134 |
| 助成金収入 | △171,813 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △1,300 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,425 | 460,626 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △138,212 | 75,958 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 195,975 | △365,488 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 31,668 | △3,153 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 44,002 | △49,728 |
| その他 | △7,351 | △29,574 |
| 小計 | 1,947,916 | 1,680,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,532 | 20,045 |
| 利息の支払額 | △12,033 | △9,231 |
| 助成金の受取額 | 171,813 | - |
| 法人税等の支払額 | △269,497 | △548,203 |
| 法人税等の還付額 | 2,744 | 8,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858,474 | 1,152,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △659,214 | △580,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,600 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △598 | △869 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,568 | 2,440 |
| 保険積立金の積立による支出 | △253,602 | △106,947 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 322,925 | 30,602 |
| その他 | △14,217 | △35,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △598,539 | △689,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,000 | △164,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 244,904 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △773 | △1,715 |
| 配当金の支払額 | △175,128 | △291,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △419,902 | △452,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,290 | △22,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 873,322 | △12,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,314,216 | 3,187,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,187,539 | ※ 3,175,423 |
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