有価証券報告書-第66期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 15:08
【資料】
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【項目】
142項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
タイバーツ72-△0△0
スワップ取引
受取USドル・支払ユーロ232-△12△12
合計304-△12△12

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年12月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
タイバーツ23-00
スワップ取引
受取USドル・支払ユーロ242-66
合計266-66

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。