助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,205 | 168,260 |
| 減価償却費 | 129,772 | 168,268 |
| 減損損失 | － | 7,586 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 9,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,050 | -4,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | -3,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,938 | 75,152 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,548 | -12,177 |
| 支払利息 | 30,964 | 28,987 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,565 | 2,384 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -803 | -2,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,909 | 403,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,902 | 98,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,748 | -478,713 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,463 | 2,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,578 | -33,927 |
| その他 | 30,174 | 27,820 |
| 小計 | 261,444 | 455,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,555 | 10,089 |
| 利息の支払額 | -31,003 | -28,081 |
| 法人税等の支払額 | -70,068 | 11,353 |
| その他 | -15,084 | 2,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,842 | 451,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -151,192 | -25,553 |
| 有価証券の売却による収入 | 109,213 | 22,874 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,555 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,902 | -168,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -2,250 |
| 貸付けによる支出 | -4,840 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,671 | 6,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,184 | -167,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,650 | -70,004 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,222 | -2,198 |
| 自己株式の売却による収入 | 679 | － |
| 配当金の支払額 | -106,839 | -113,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,031 | 114,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,373 | 398,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642,851 | 382,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 382,477 | 781,261 |
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