助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,260 | 106,307 |
| 減価償却費 | 168,268 | 154,844 |
| 減損損失 | 7,586 | 11,280 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,461 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,506 | -1,939 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,152 | 16,289 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -1,500 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,177 | -9,464 |
| 支払利息 | 28,987 | 23,707 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,384 | 4,341 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,931 | -162,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,928 | 80,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478,713 | 97,730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 77,635 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,367 | 6,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,927 | 8,581 |
| その他 | 27,820 | 41,654 |
| 小計 | 455,461 | 467,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,089 | 9,464 |
| 利息の支払額 | -28,081 | -23,788 |
| 法人税等の支払額 | 11,353 | -187,721 |
| その他 | 2,642 | -22,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,467 | 242,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -25,553 | -9,587 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,874 | 8,260 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 24,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,336 | -91,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -180 | -920 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,398 | 43,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,047 | -26,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,004 | -75,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,198 | -704 |
| 配当金の支払額 | -113,432 | -113,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,364 | -109,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,783 | 106,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,477 | 781,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 781,261 | 888,095 |
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