支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立金属商事㈱	13,005
㈱福電	12,275
㈱マッツ	11,080
東京精密管㈱	10,894
京浜ラムテック㈱	10,218
その他	130,689
合計	188,165

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	56,388
平成27年11月	64,222
平成27年12月	37,997
平成28年1月	29,556
合計	188,165

2015/12/17 9:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、前事業年度末から1億1千1百万円減少し、21億6千1百万円となりました。これは主に、未払法人税等および支払手形が減少したことによるものであります。
(固定負債)

2015/12/17 9:51

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式、または、投資信託等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形および買掛金は、5か月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年以内であります。
資金は固定金利により調達し、金利リスクを回避しております。

2015/12/17 9:51