受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シンワバネス	17,650
㈱新陽社	14,354
ニッコーシ㈱	8,170
日鋼YPK商事㈱	7,128
西華産業㈱	7,023
その他	45,556
合計	99,883

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	31,838
平成27年11月	26,512
平成27年12月	23,294
平成28年1月	16,928
平成28年2月	1,309
合計	99,883

2015/12/17 9:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
流動資産は、前事業年度末から1千2百万円増加し、38億4千3百万円となりました。これは主に、現金及び預金が減少した半面、売掛金、仕掛品および受取手形等が増加したことによるものであります。
(固定資産)

2015/12/17 9:51

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式、または、投資信託等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形および買掛金は、5か月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年以内であります。

2015/12/17 9:51