支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京浜ラムテック㈱	22,656
東成鋼管㈱	18,997
太陽金網㈱	17,450
東京精密管㈱	15,763
㈱ミラプロ	13,990
その他	176,900
合計	265,758

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	55,905
平成29年11月	80,418
平成29年12月	97,969
平成30年1月	31,464
合計	265,758

2017/12/22 14:57

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式、または、投資信託等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形および買掛金は、5か月以内の支払期日であります。借入金および社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年以内であります。
資金は固定金利により調達し、金利リスクを回避しております。

2017/12/22 14:57