利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、6億3千9百万円(前年同期は3億5千3百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加(△172百万円)があった一方、税引前当期純利益(434百万円)の計上及び売上債権の減少(280百万円)並びに減価償却費(180百万円)の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、1億4千9百万円(前年同期は9千5百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(△147百万円)によるものであります。

2018/12/21 15:23