利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は、2億4千1百万円(前年同期は6億3千9百万円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上(247百万円)及び減価償却費の計上(177百万円)があった一方、売上債権の増加(△230百万円)、仕入債務の減少(△214百万円)、法人税等の支払(△135百万円)、及びたな卸資産の増加(△63百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、2億2千4百万円(前年同期は1億4千9百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(△200百万円)によるものであります。

2019/12/20 14:05