支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京精密管㈱	16,055
京浜ラムテック㈱	9,087
田中貴金属工業㈱	6,635
㈱マッツ	5,195
㈱福電	5,115
その他	56,327
合計	98,416

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	21,164
2020年11月	31,130
2020年12月	19,488
2021年1月	26,632
合計	98,416

2020/12/18 10:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は、前事業年度末に比べ2億3千3百万円減少し、26億4千3百万円となりました。これは主に支払手形及び電子記録債務等の仕入債務、および役員退職慰労引当金が減少したことによるものであります。
(純資産)

2020/12/18 10:42

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式、または、投資信託等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、5か月以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年以内であります。
資金は固定金利により調達し、金利リスクを回避しております。

2020/12/18 10:42