支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京精密管㈱	15,394
㈱ミラプロ	10,810
㈱マッツ	10,434
㈱福電	7,556
京浜ラムテック㈱	6,225
その他	83,977
合計	134,398

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	23,371
2021年11月	35,312
2021年12月	47,463
2022年1月	28,252
合計	134,398

2021/12/17 10:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は、前事業年度末に比べ2億3千5百万円増加し、28億7千8百万円となりました。これは主に支払手形および電子記録債務等の仕入債務が増加したことによるものであります。
(純資産)

2021/12/17 10:29

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式、または、投資信託等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、4か月以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年以内であります。
資金は固定金利により調達し、金利リスクを回避しております。

2021/12/17 10:29