支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京浜ラムテック㈱	20,657
㈱福電	14,793
㈱マッツ	14,711
田中貴金属工業㈱	11,767
㈱ミラプロ	9,861
その他	102,028
合計	173,818

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年10月	46,666
2022年11月	48,789
2022年12月	50,420
2023年1月	27,942
合計	173,818

2022/12/21 9:59

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務および買掛金は、4か月以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長でも7年以内とする方針であります。
資金は固定金利により調達し、元利返済によるキャッシュ・フローの変動リスクを回避しております。

2022/12/21 9:59