四半期報告書-第82期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 362,168 | 187,113 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,334 | 80,087 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,579 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,041 | 852 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,925 | 569 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △29,389 | 12,339 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,953 | △4,722 | |||||||||
| 支払利息 | 6,451 | 5,907 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △381,056 | △437,666 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,740 | △67,157 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139,487 | 94,107 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,548 | ― | |||||||||
| その他 | 35,931 | △14,733 | |||||||||
| 小計 | 172,222 | △143,302 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,956 | 4,723 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,291 | △5,867 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,004 | △76,768 | |||||||||
| その他 | 11,143 | 2,178 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,026 | △219,036 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,030 | △96,596 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,608 | △14,650 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,542 | △2,698 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,897 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,739 | 125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,545 | △113,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | △900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,024 | △15,316 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 191,468 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,337 | △81,197 | |||||||||
| その他 | △3,919 | △4,585 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,857 | △101,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,375 | △433,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,702 | 1,103,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 788,327 | ※1 669,575 | |||||||||
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