四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 187,113 | △6,040 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,087 | 83,218 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 852 | △4,343 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 569 | 7,919 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,339 | △2,638 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,722 | △4,909 | |||||||||
| 支払利息 | 5,907 | 6,574 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △437,666 | 554,796 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,157 | △24,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,107 | △58,556 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | 904 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 287 | 1,992 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | ― | 38,133 | |||||||||
| その他 | △15,021 | 3,047 | |||||||||
| 小計 | △143,302 | 595,603 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,723 | 4,909 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,867 | △6,541 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,768 | △3,016 | |||||||||
| その他 | 2,178 | 1,816 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △219,036 | 592,771 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,596 | △132,639 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,650 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,698 | △24,816 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 22,049 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 125 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,820 | △135,407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △900,000 | △900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,316 | △10,020 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △14,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,197 | △81,731 | |||||||||
| その他 | △4,585 | △2,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,100 | △108,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △433,957 | 349,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,533 | 678,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 669,575 | ※1 1,027,274 | |||||||||
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