有価証券報告書-第45期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,575 | 6,596 |
| 減価償却費 | 1,622 | 1,712 |
| のれん償却額 | 240 | 303 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △41 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 403 | △401 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 127 | △311 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △125 |
| 支払利息 | 55 | 65 |
| 為替差損益(△は益) | △72 | △126 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △65 | △38 |
| 補助金収入 | △25 | △35 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 71 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19 | △57 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △7 | △21 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1 | △8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,407 | 524 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,342 | △4,289 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 325 | △650 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △398 | 398 |
| その他 | 1,025 | 710 |
| 小計 | 4,086 | 4,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 126 |
| 利息の支払額 | △54 | △67 |
| 補助金の受取額 | 25 | 35 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,433 | △2,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,669 | 2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △300 | △139 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 125 | 416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301 | △1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,147 | △1,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △233 | △181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △21 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,479 | - |
| 貸付けによる支出 | △10 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310 | △782 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,608 | △4,005 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △527 | △1,145 |
| 配当金の支払額 | △1,171 | △1,346 |
| リース債務の返済による支出 | △284 | △371 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △134 | △189 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,627 | △2,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435 | 761 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166 | △167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,120 | 17,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,287 | ※1 17,119 |