未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,279 | 2,047 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 70 |
| 固定資産除却損 | 45 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733 | 325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -302 |
| その他 | -279 | -461 |
| 小計 | 2,494 | 2,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 25 |
| 利息の支払額 | -30 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -961 |
| 法人税等の還付額 | 467 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,705 | 1,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -979 | -553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,644 | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 59 |
| その他 | -88 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276 | -314 |
| 社債の発行による収入 | 68 | 68 |
| 社債の償還による支出 | -131 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -708 | -671 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,707 | -126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,602 | 17,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,310 | 17,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
