未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,047 | 3,009 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369 | 372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 補助金収入 | － | -168 |
| 保険返戻金 | － | -741 |
| 固定資産除却損 | 40 | 30 |
| 固定資産圧縮損 | － | 54 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -984 | -655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | -328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325 | 337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -302 | -307 |
| その他 | -461 | -141 |
| 小計 | 2,610 | 2,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -1,248 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 11 |
| 補助金の受取額 | － | 207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650 | 1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -553 | -1,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | 1,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -52 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,462 |
| その他 | -205 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | 953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | 62 |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -311 |
| 社債の発行による収入 | 68 | 58 |
| 社債の償還による支出 | -121 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -85 |
| 配当金の支払額 | -671 | -671 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126 | 1,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,558 | 17,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,431 | 20,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
