未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,291 | 2,377 |
| 減価償却費 | 2,045 | 1,700 |
| 減損損失 | 284 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -33 |
| 支払利息 | 38 | 32 |
| 固定資産圧縮損 | － | 143 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 50 |
| 補助金収入 | － | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351 | -740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778 | 416 |
| その他 | 353 | -307 |
| 小計 | 4,061 | 3,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 32 |
| 利息の支払額 | -38 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -964 |
| 法人税等の還付額 | 467 | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,270 | 3,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,070 | -638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,744 | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -978 | -853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 60 |
| その他 | -91 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370 | -417 |
| 社債の発行による収入 | 68 | 68 |
| 社債の償還による支出 | -158 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | -970 | 0 |
| 配当金の支払額 | -708 | -671 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,039 | -878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,955 | 671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,602 | 17,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,558 | 18,229 |
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