未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,377 | 3,346 |
| 減価償却費 | 1,700 | 1,522 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 208 | -132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | 140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -31 |
| 支払利息 | 32 | 27 |
| 固定資産圧縮損 | 143 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 33 |
| 補助金収入 | -186 | -169 |
| 保険返戻金 | － | -741 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -740 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95 | -330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 364 |
| その他 | -307 | -2 |
| 小計 | 3,862 | 4,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 31 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -1,249 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 11 |
| 補助金の受取額 | 186 | 210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085 | 3,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -638 | -1,837 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | 1,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -853 | -1,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 貸付けによる支出 | -53 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 3 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,462 |
| その他 | -159 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -415 |
| 社債の発行による収入 | 68 | 58 |
| 社債の償還による支出 | -145 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -85 |
| 配当金の支払額 | -671 | -671 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671 | 2,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,558 | 18,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,229 | 20,546 |
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