未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,346 | 3,811 |
| 減価償却費 | 1,522 | 1,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 43 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 27 | 22 |
| 固定資産圧縮損 | 54 | － |
| 有形固定資産除却損 | 33 | － |
| 補助金収入 | -169 | -3 |
| 保険返戻金 | -741 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | -1,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 597 |
| その他 | 361 | -118 |
| 小計 | 4,084 | 4,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -27 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,249 | -1,639 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 0 |
| 補助金の受取額 | 210 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,061 | 3,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,837 | -321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,606 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -1,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -455 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 39 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,462 | － |
| その他 | -43 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93 | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -449 |
| 社債の発行による収入 | 58 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -125 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | 0 |
| 配当金の支払額 | -671 | -668 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,316 | 533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,229 | 20,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,546 | 21,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
