未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 870 | 1,756 |
| 減価償却費 | 887 | 730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 補助金収入 | － | -163 |
| 保険返戻金 | － | -741 |
| 固定資産除却損 | 8 | 17 |
| 固定資産圧縮損 | － | 54 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171 | 610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | -318 |
| その他 | -22 | 231 |
| 小計 | 1,661 | 2,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -706 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 11 |
| 補助金の受取額 | － | 206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -465 | -673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -50 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,462 |
| その他 | -115 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852 | 1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 366 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -207 |
| 社債の発行による収入 | － | 58 |
| 社債の償還による支出 | -69 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -335 | -335 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95 | 2,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,558 | 17,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,463 | 20,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
