未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,756 | 1,384 |
| 減価償却費 | 730 | 711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 補助金収入 | -163 | -1 |
| 保険返戻金 | -741 | － |
| 固定資産圧縮損 | 54 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610 | -311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318 | 59 |
| その他 | 249 | 160 |
| 小計 | 2,127 | 1,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -706 | -912 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 0 |
| 補助金の受取額 | 206 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -673 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 956 | 395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -425 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,462 | － |
| その他 | 3 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,234 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -208 |
| 社債の発行による収入 | 58 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -67 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -335 | -334 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,548 | -72 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,229 | 20,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,778 | 20,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
