未来工業（7931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,384 | 2,151 |
| 減価償却費 | 711 | 702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -22 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 補助金収入 | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | 426 |
| その他 | 141 | -54 |
| 小計 | 1,907 | 2,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -912 | -825 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 補助金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999 | 2,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395 | 633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -1,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -179 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -36 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 39 |
| その他 | -41 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -193 |
| 社債の発行による収入 | 98 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -63 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -334 | -381 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -52 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,546 | 20,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,474 | 21,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
