有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※4 財務制限条項
前連結会計年度(2020年3月31日)
当社の連結子会社であるワイエイシイガーター株式会社の短期借入金(コミットメントライン)1,060百万円、一年内長期借入金1,020百万円については、シンジケートローン契約に基づく財務制限条項が付されており、ワイエイシイガーター株式会社が2期連続して経常損失を計上した場合には、当該条項に抵触し、当該借入金について期限の利益を喪失する恐れがあります。なお、当該シンジケートローン契約につきましては、当社が連帯保証をしております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
当社の連結子会社であるワイエイシイガーター株式会社の短期借入金(コミットメントライン)1,150百万円、一年内返済及び長期借入金850百万円については、シンジケートローン契約に基づく財務制限条項が付されており、ワイエイシイガーター株式会社が2期連続して経常損失を計上した場合には、当該条項に抵触し、当該借入金について期限の利益を喪失する恐れがあります。なお、当該シンジケートローン契約につきましては、当社が連帯保証をしております。
当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間で貸出コミットメントライン契約を締結し
ており、貸出コミットメントライン契約には、純資産について一定の条件の財務制限条項が付されています。