三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,183 | 580,619 |
| 減価償却費 | 366,849 | 369,165 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,655 | 8,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,211 | -16,083 |
| 支払利息 | 3,394 | 3,426 |
| 為替差損益（△は益） | 11,316 | -29,363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -123,121 |
| 有形固定資産除却損 | 836 | 3,752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -20,279 | 4,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,486 | -659,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,742 | -490,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,336 | 870,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,919 | 74,821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,620 | 12,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,428 | -27,719 |
| その他 | -9,202 | 52,281 |
| 小計 | 662,744 | 632,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,211 | 16,083 |
| 利息の支払額 | -3,387 | -3,408 |
| 法人税等の支払額 | -41,134 | -167,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,432 | 477,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,942 | -212,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 225,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,221 | -15,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,594 | -250,299 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,200 | 600 |
| その他 | -435 | -2,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,993 | -254,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,754 | -175,007 |
| 配当金の支払額 | -98,617 | -98,733 |
| リース債務の返済による支出 | -66,108 | -78,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,480 | -251,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,549 | 45,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,590 | 15,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,922,802 | 2,938,658 |
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