キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,924 | 12,347 |
減価償却費 | 3,958 | 7,225 |
のれん償却額 | 479 | 466 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 291 | -51 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | -41 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17 | -50 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 163 | -98 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 465 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 102 |
受取利息及び受取配当金 | -225 | -194 |
支払利息 | 33 | 427 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 145 | 15 |
固定資産除売却損 | 174 | 386 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,462 | -2,334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,917 | -1,701 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,468 | 2,375 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -112 | -467 |
その他 | 1,462 | 428 |
小計 | 17,849 | 18,878 |
利息及び配当金の受取額 | 218 | 175 |
利息の支払額 | -18 | -423 |
法人税等の支払額 | -6,415 | -5,436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,634 | 13,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -44 | -36 |
定期預金の払戻による収入 | 108 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,265 | -9,392 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 115 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,460 | -1,582 |
投資有価証券の取得による支出 | -993 | -917 |
投資有価証券の売却による収入 | 77 | - |
子会社株式の取得による収支 | -1,315 | -72 |
その他 | -10 | -1,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,883 | -13,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 491 | 5,870 |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -66 | -56 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,542 |
株式の発行による収入 | 299 | 68 |
少数株主からの払込みによる収入 | 13 | - |
自己株式の取得による支出 | -21 | -9 |
配当金の支払額 | -2,031 | -2,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | 723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479 | -641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,044 | -268 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,714 | 9,679 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加高 | 8 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,679 | 9,410 |