有価証券報告書-第43期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,347 | 15,355 |
減価償却費 | 7,225 | 7,066 |
のれん償却額 | 466 | 566 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -51 | 441 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | 49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -50 | -36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -98 | 344 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102 | -144 |
受取利息及び受取配当金 | -194 | -159 |
支払利息 | 427 | 213 |
持分法による投資損益(△は益) | 45 | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | 376 |
固定資産除売却損 | 386 | 160 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,334 | 2,685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,701 | -93 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,375 | -2,073 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -467 | 729 |
その他 | 428 | -425 |
小計 | 18,878 | 25,116 |
利息及び配当金の受取額 | 175 | 162 |
利息の支払額 | -423 | -211 |
法人税等の支払額 | -5,436 | -3,838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,193 | 21,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -36 | -21 |
定期預金の払戻による収入 | 3 | 54 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,392 | -4,461 |
有形固定資産の売却による収入 | 115 | 124 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,582 | -1,963 |
投資有価証券の取得による支出 | -917 | - |
子会社株式の取得による収支 | -72 | -355 |
その他 | -1,661 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,544 | -6,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,870 | -6,141 |
長期借入れによる収入 | 50 | 4 |
長期借入金の返済による支出 | -56 | -55 |
リース債務の返済による支出 | -2,542 | -1,537 |
株式の発行による収入 | 68 | 256 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
配当金の支払額 | -2,658 | -2,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 723 | -10,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | -133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -268 | 4,402 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,679 | 9,410 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,410 | 13,812 |