有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 15,355 | 17,755 |
減価償却費 | 7,066 | 6,871 |
のれん償却額 | 566 | 677 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 441 | 398 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | 26 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 344 | 121 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -144 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -159 | -180 |
支払利息 | 213 | 97 |
持分法による投資損益(△は益) | 60 | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 376 | 41 |
固定資産除売却損 | 160 | 97 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,685 | -2,468 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93 | -1,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,073 | 1,365 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 729 | -442 |
その他 | -425 | 537 |
小計 | 25,116 | 23,820 |
利息及び配当金の受取額 | 162 | 157 |
利息の支払額 | -211 | -90 |
法人税等の支払額 | -3,838 | -5,752 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,229 | 18,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -21 | -18 |
定期預金の払戻による収入 | 54 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,461 | -5,773 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | 152 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,963 | -2,017 |
子会社株式の取得による収支 | -355 | -1,064 |
その他 | 19 | -194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,603 | -8,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,141 | 284 |
長期借入れによる収入 | 4 | - |
長期借入金の返済による支出 | -55 | -8 |
リース債務の返済による支出 | -1,537 | -1,030 |
株式の発行による収入 | 256 | 371 |
少数株主からの払込みによる収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -8 | -47 |
配当金の支払額 | -2,609 | -3,026 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,090 | -3,474 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,402 | 5,103 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,410 | 13,812 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,812 | 18,915 |