有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 17,755 | 18,958 |
減価償却費 | 6,871 | 7,031 |
のれん償却額 | 677 | 990 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 187 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 398 | 359 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 121 | 526 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -180 | -195 |
支払利息 | 97 | 95 |
持分法による投資損益(△は益) | 60 | 60 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41 | - |
固定資産除売却損 | 97 | 176 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,468 | -4,754 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,335 | -2,140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,365 | 596 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -442 | -110 |
その他 | 537 | 2,024 |
小計 | 23,820 | 23,654 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 156 |
利息の支払額 | -90 | -50 |
法人税等の支払額 | -5,752 | -6,702 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,135 | 17,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18 | -29 |
定期預金の払戻による収入 | - | 39 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,773 | -6,732 |
有形固定資産の売却による収入 | 152 | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,017 | -1,707 |
子会社株式の取得による収支 | -1,064 | - |
事業譲受による支出 | - | -1,900 |
その他 | -194 | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,915 | -10,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 284 | -283 |
長期借入金の返済による支出 | -8 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -1,030 | -576 |
株式の発行による収入 | 371 | 240 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -3 |
配当金の支払額 | -3,026 | -3,184 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,474 | -3,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,103 | 2,922 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,812 | 18,915 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,915 | 21,838 |