有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 18,958 | 22,618 |
減価償却費 | 7,031 | 7,945 |
のれん償却額 | 990 | 866 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 359 | 259 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 526 | 453 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 114 |
受取利息及び受取配当金 | -195 | -178 |
支払利息 | 95 | 59 |
持分法による投資損益(△は益) | 60 | 23 |
固定資産除売却損 | 176 | 338 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,754 | -2,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,140 | -2,818 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 596 | 2,431 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -110 | 72 |
その他 | 2,024 | 3,150 |
小計 | 23,654 | 32,929 |
利息及び配当金の受取額 | 156 | 172 |
利息の支払額 | -50 | -42 |
法人税等の支払額 | -6,702 | -7,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,058 | 25,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -29 | -16 |
定期預金の払戻による収入 | 39 | 18 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,732 | -9,608 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 81 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -2,203 |
子会社株式の取得による収支 | - | -357 |
事業譲受による支出 | -1,900 | - |
その他 | -86 | -439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,372 | -12,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -283 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -576 | -269 |
株式の発行による収入 | 240 | 865 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
配当金の支払額 | -3,184 | -3,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,813 | -3,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 2,303 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,922 | 12,468 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,915 | 21,838 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,838 | 34,306 |