訂正有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1) 当社は、平成28年4月25日付で、株式会社三菱東京UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社をジョイント・アレンジャーとする総額65億円のシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結いたしました。
①契約金額 総額65億円
②契約締結日 平成28年4月25日
③借入可能期間 平成28年4月28日～平成30年4月27日(2年間)
④資金使途 運転資金
⑤ジョイント・アレンジャー 株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社
⑥参加銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社北日本銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社千葉銀行
⑦財務制限条項 ①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成28年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること
②各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと
(2)(会社分割による持株会社体制への移行)
当社は、平成28年4月15日開催の取締役会において、平成29年4月1日を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行すること、及び分割準備会社として当社100%出資の子会社「株式会社フェローテック分割準備会社」(以下、「分割準備会社」といいます。)を設立することを決議いたしました。
また、当社は、平成28年5月13日付開催の取締役会において、平成29年4月1日を効力発生日として、当社事業のうち、グループ経営管理、研究開発業務を除く一切の事業に関して有する権利義務を分割準備会社に承継させる吸収分割(以下、「本件分割」といいます。)を行うため、分割準備会社との間で吸収分割契約を締結することを決議し、同日付で締結いたしました。
吸収分割契約及び定款の一部変更(商号及び事業目的の一部変更等)については、平成28年6月28日開催の第36期定時株主総会において承認され、当社は、平成29年4月1日付で商号を「株式会社フェローテックホールディングス」に変更し、持株会社体制へ移行いたしました。
なお、詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表(1)連結財務諸表等 注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。