日本マイクロニクス（6871）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,334 | 3,499 |
| 減価償却費 | 1,515 | 1,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 216 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | 186 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 198 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -80 |
| 支払利息 | 90 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 減損損失 | 217 | 56 |
| 株式報酬費用 | 41 | 33 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -40 | -7 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 12 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | -852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372 | -1,877 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107 | 392 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -668 | 828 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -1,262 | 771 |
| 小計 | 1,611 | 4,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 80 |
| 利息の支払額 | -93 | -80 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -958 | － |
| 法人税等の支払額 | -139 | -293 |
| 法人税等の還付額 | 77 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561 | 4,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 1,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -1,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| その他投資活動による支出 | -163 | -110 |
| その他投資活動による収入 | 65 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,678 | 1,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,169 | -1,724 |
| 長期借入れによる収入 | 2,940 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,993 | -2,590 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -129 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | -8 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 91 | 42 |
| 配当金の支払額 | － | -189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245 | 3,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,323 | 9,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
