有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 435 | 121 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,687 |
| 減損損失 | 60 | 1,437 |
| のれん償却額 | 26 | 39 |
| 負ののれん発生益 | - | △188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | △23 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 | △208 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 360 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 176 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △37 |
| 支払利息 | 389 | 342 |
| 為替差損益(△は益) | △261 | 158 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 16 | 14 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 59 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48 | △1,466 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △157 | △382 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △687 | 1,050 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 308 | △218 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 76 | 189 |
| その他 | 431 | △247 |
| 小計 | 2,946 | 2,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 37 |
| 利息の支払額 | △390 | △343 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △200 | △272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379 | 1,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 39 | 57 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,177 | △1,273 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,462 | 483 |
| 固定資産の除却による支出 | △8 | △13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 65 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △643 |
| その他 | 0 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 330 | △1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △380 | △1,042 |
| 長期借入れによる収入 | 2,520 | 3,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,454 | △3,111 |
| 社債の発行による収入 | 685 | 685 |
| 社債の償還による支出 | △780 | △848 |
| リース債務の返済による支出 | △816 | △914 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 200 |
| 配当金の支払額 | △147 | △147 |
| その他 | △43 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,415 | △1,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | △105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 515 | △1,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,842 | 9,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,357 | ※1 8,126 |
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