四半期報告書-第43期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △18,834 | 407,040 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,375 | 39,593 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △747 | △5,527 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,041 | △17,413 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,875 | 119 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,000 | △1,101 | |||||||||
| 支払利息 | 1,084 | 3,020 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15,286 | △52,756 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 1,202 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 217 | - | |||||||||
| 株式交付費 | - | 1,792 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △440 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 3,760 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,798 | △523,266 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25,141 | 339,975 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,259 | △124,523 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 879 | 96,893 | |||||||||
| その他 | △19,819 | △36,615 | |||||||||
| 小計 | △138,452 | 127,993 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 1,101 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,010 | △2,736 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,804 | △20,665 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △159,266 | 105,692 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,971 | △664,936 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 902 | |||||||||
| その他 | △7,985 | △3,818 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,957 | △667,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △96,804 | △43,980 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,004 | △8,004 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △3,170 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 381,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,978 | 329,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,619 | 70,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △328,583 | △161,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397,986 | 1,388,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,069,403 | ※ 1,226,535 | |||||||||