半期報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年 9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年 4月 1日 至 2024年 9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,053,840 | 582,690 |
| 減価償却費 | 119,465 | 120,917 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,239 | △23,593 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,218 | △178,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,228 | △2,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,504 | △2,859 |
| 支払利息 | 3,224 | 4,379 |
| 為替差損益(△は益) | △34,955 | 1,794 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △755 |
| 固定資産除却損 | 8,372 | - |
| 事業撤退損 | - | 42,869 |
| 株式交付費 | 80 | 1,484 |
| 新株予約権戻入益 | △3,243 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △233,134 | △978,056 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △412,633 | 72,215 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75,144 | 32,345 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,467,997 | 836,711 |
| その他 | △531,947 | △37,883 |
| 小計 | 1,372,105 | 471,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,504 | 2,859 |
| 利息の支払額 | △2,873 | △4,105 |
| 法人税等の支払額 | △156,855 | △471,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,880 | △1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △568,700 | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 182,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △390,516 | △300,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 755 |
| その他 | 452 | △19,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △908,763 | △187,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,799 | 137,555 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,004 | △8,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,569 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,234 | 129,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,129 | 60,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 346,013 | 928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,257,870 | 3,683,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,603,883 | ※ 3,684,056 |