有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 20 | △251 |
| 減価償却費 | 57 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △56 |
| 為替差損益(△は益) | △10 | 3 |
| 受取保険金 | △41 | - |
| 助成金収入 | - | △50 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15 | △58 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 33 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △5 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 640 | 238 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 108 | 478 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △121 | 136 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 118 | △28 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △10 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | △29 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | △59 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6 | △0 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △191 | △3 |
| 小計 | 529 | 387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
| 保険金の受取額 | 41 | - |
| 助成金の受取額 | - | 50 |
| 法人税等の支払額 | △146 | △13 |
| 法人税等の還付額 | - | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △3 |
| 有価証券の取得による支出 | △200 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,601 | △198 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,484 | 124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5 | △35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △1 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △40 | △50 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44 | - |
| その他 | △0 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △17 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △279 | △112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296 | △112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50 | 472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,556 | 2,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,607 | ※ 3,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
