有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,456 | 2,141 |
| 減価償却費 | 65 | 67 |
| 減損損失 | 52 | - |
| 株式報酬費用 | 17 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △100 |
| 為替差損益(△は益) | △117 | △97 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29 | △4 |
| 有価証券償還損益(△は益) | - | △13 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 922 | △488 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,325 | △100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53 | △268 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △138 | 124 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 15 | △104 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 17 | △59 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △24 | 25 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 80 | △98 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 7 | - |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8 | - |
| 小計 | 1,955 | 1,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 103 |
| 法人税等の支払額 | △619 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445 | 871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △425 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | 764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △593 | △275 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 769 | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64 | △64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △231 |
| 保険積立金の積立による支出 | △61 | △51 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60 | 27 |
| その他 | △10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △229 | △140 |
| 配当金の支払額 | △446 | △551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △676 | △691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 814 | 554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,233 | 3,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,048 | ※ 3,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
