四半期報告書-第38期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年7月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,684,324 | 4,579,922 |
| 受取手形 | 40,709 | 14,043 |
| 売掛金 | 1,519,877 | 1,369,408 |
| 製品 | 29,652 | - |
| 仕掛品 | 468,288 | 457,760 |
| 原材料及び貯蔵品 | 106,751 | 98,208 |
| 前渡金 | - | 28,763 |
| 前払費用 | 8,455 | 8,629 |
| 繰延税金資産 | 21,199 | 25,748 |
| その他 | 29,027 | 47,874 |
| 貸倒引当金 | △63,967 | △69,686 |
| 流動資産合計 | 6,844,319 | 6,560,672 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年7月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年1月31日) | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 891,932 | 900,202 |
| 減価償却累計額 | △616,278 | △626,969 |
| 建物(純額) | 275,654 | 273,233 |
| 構築物 | 25,314 | 25,314 |
| 減価償却累計額 | △23,482 | △23,698 |
| 構築物(純額) | 1,831 | 1,615 |
| 機械及び装置 | 739,594 | 739,594 |
| 減価償却累計額 | △622,880 | △641,580 |
| 機械及び装置(純額) | 116,714 | 98,014 |
| 車両運搬具 | 48,546 | 48,869 |
| 減価償却累計額 | △29,886 | △33,125 |
| 車両運搬具(純額) | 18,660 | 15,743 |
| 工具、器具及び備品 | 184,759 | 205,219 |
| 減価償却累計額 | △162,998 | △169,164 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,761 | 36,055 |
| 土地 | 2,530,836 | 2,530,836 |
| リース資産 | 43,558 | 43,558 |
| 減価償却累計額 | △25,376 | △27,396 |
| リース資産(純額) | 18,181 | 16,161 |
| 建設仮勘定 | 187,403 | 199,714 |
| 有形固定資産合計 | 3,171,043 | 3,171,374 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 5,418 | 4,402 |
| 電話加入権 | 2,962 | 2,962 |
| ソフトウエア | 266 | 226 |
| 水道施設利用権 | 1,831 | 1,690 |
| 無形固定資産合計 | 10,479 | 9,282 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 101,266 | 178,968 |
| 関係会社株式 | 101,884 | 101,884 |
| 出資金 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 75,707 | 68,622 |
| 繰延税金資産 | 203,813 | 180,799 |
| 差入保証金 | 76,279 | 76,516 |
| 保険積立金 | 29,385 | 29,504 |
| その他 | 867 | 968 |
| 投資その他の資産合計 | 594,204 | 642,263 |
| 固定資産合計 | 3,775,727 | 3,822,920 |
| 資産合計 | 10,620,046 | 10,383,593 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年7月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 345,573 | 369,678 |
| 短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
| リース債務 | 4,040 | 4,040 |
| 未払金 | 162,356 | 88,145 |
| 未払費用 | 33,457 | 43,910 |
| 未払法人税等 | 82,500 | 13,689 |
| 未払消費税等 | 52,896 | - |
| 前受金 | 811 | 62,265 |
| 預り金 | 28,244 | 17,844 |
| 賞与引当金 | 20,200 | 19,400 |
| 役員賞与引当金 | 9,118 | - |
| 製品保証引当金 | 15,500 | 11,200 |
| その他 | - | 1,600 |
| 流動負債合計 | 1,554,698 | 1,431,774 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 14,141 | 12,121 |
| 長期未払金 | 707 | 606 |
| 退職給付引当金 | 359,463 | 368,907 |
| 役員退職慰労引当金 | 348,353 | 349,901 |
| 固定負債合計 | 722,665 | 731,536 |
| 負債合計 | 2,277,364 | 2,163,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,663,687 | 1,663,687 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,079,487 | 2,079,487 |
| 資本剰余金合計 | 2,079,487 | 2,079,487 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 59,500 | 59,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,787,000 | 3,867,000 |
| 繰越利益剰余金 | 725,085 | 470,395 |
| 利益剰余金合計 | 4,571,585 | 4,396,895 |
| 自己株式 | △10,443 | △10,520 |
| 株主資本合計 | 8,304,317 | 8,129,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38,365 | 90,733 |
| 評価・換算差額等合計 | 38,365 | 90,733 |
| 純資産合計 | 8,342,682 | 8,220,282 |
| 負債純資産合計 | 10,620,046 | 10,383,593 |
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